1. SEPA-Liste erstellen
Für den SEPA-Export benötigen Sie eine Liste mit den folgenden, exakt benannten Charakteristiken.
| Charakteristik Bezeichnung | Alternative Bezeichnung | Eigenschaft |
| Name d. Zahlungsempfängers | Payee Zahlungsempfaenger Zahlungsempfaenger__Payee Payee__ZahlungsempfAnger ZahlungsempfAnger Zahlungsempfnger Zahlungsempfänger Name d. Zahlungsempfängers Zahlungsempfänger / Payee |
Kurztext |
| Überweisungsbetrag | Transfer_Amount Betrag Betrag__Transfer_amount Transfer_Amount__Betrag Transfer Amount Transfer amount Überweisungsbetrag Betrag / Transfer amount |
Nummer |
| Währung | Currency Waehrung Waehrung__Currency Currency__WAhrung WAhrung Whrung Währung Währung / Currency |
Kurztext |
| Empfänger IBAN | Recipient_IBAN Zahlungsempfaenger_IBAN _Empfaenger_IBAN__Recipient Recipient_IBAN__EmpfAnger_IBAN ZahlungsempfAnger_IBAN Zahlungsempfnger_IBAN Zahlungsempfänger IBAN Recipient IBAN Empfänger IBAN Empfänger IBAN / Recipient |
Kurztext |
| Empfänger BIC | Recipient_BIC Zahlungsempfaenger_BIC _Empfaenger_BIC__Recipient_ Recipient_BIC__EmpfAnger_BIC ZahlungsempfAnger_BIC Zahlungsempfnger_BIC Zahlungsempfänger BIC Recipient BIC Empfänger BIC Empfänger BIC / Recipient |
Kurztext |
| Verwendungszweck | Payment_INFO Verwendungszweck _Verwendungszweck__Purpose_of_use Payment_INFO__Verwendungszweck Payment INFO Verwendungszweck / Purpose of use |
Kurztext |
| Sender Name | Sender Sender Name Debitor Debtor Debtor__Sender, |
Kurztext |
| Sender IBAN | Sender_IBAN Debitor_IBAN Debtor_IBAN__Sender_IBAN Debitor IBAN Sender IBAN |
Kurztext |
| Sender BIC | Sender_BIC Debitor_BIC Debtor_BIC__Sender_BIC Debitor BIC Sender BIC |
Kurztext |
| Fälligkeitsdatum |
Fälligkeitsdatum |
Datum |
| Exportiert? | Checkbox |
Sie können in Ihrem Rechnungsfreigabe-Prozess eine Automatisierung hinterlegen, sodass die Liste automatisch befüllt wird, sobald Banküberweisung als Zahlungsmethode ausgewählt wurde.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die IBAN ohne Leerzeichen in der Liste hinterlegt sind. Andernfalls funktioniert die Überweisung nicht.
2. SEPA Export
Über Exportieren öffnen Sie den SEPA-Export:
Falls der Sepa-Export bei Ihnen nicht hinterlegt ist, wenden Sie sich bitte an den Support.
Wählen Sie anschließend die passende SEPA-Liste aus, tragen Sie den juristischen Firmennamen ein und markieren Sie das Merkmal „Exportiert?“. 
Wenn Sie Eine Datei je Debitor erstellen auswählen, wird eine zip-Datei mit verschiedenen XML-Dateien je Debitor exportiert.
Bei Sammelbuchung werden alle Überweisungen auf dem Kontoauszug als eine Überweisung dargestellt.
Zuletzt klicken Sie auf "Exportieren".
Nach dem Export werden die betroffenen Datensätze in der SEPA-Liste im Merkmal „Exportiert?“ automatisch als grün angezeigt, sodass diese beim nächsten Export nicht mehr berücksichtigt werden.
Tipp: Falls Sie eine Überweisung nicht im Export haben möchten, können Sie in der SEPA-Liste entsprechendes Objekt bearbeiten und die Checkbox "Exportiert?" auf grün setzen.